川能動力擬向川能環保公司增資8.04億元

時間：2022-01-25 09:26

來源：中國固廢網

1月21日，川能動力(000155)發布公告，公司向控股子公司四川能投節能環保投資有限公司(以下簡稱“川能環保”)增資803,509,623.19元，其中本次重組募集資金603,509,623.19元、自有資金200,000,000元。川能環保公司其他股東四川萬宏投資管理有限公司(以下簡稱四川萬宏)同意放棄同比例增資。

本次增資的情況：

增資金額：本次增資金額為803,509,623.19元。

資金來源：本次增資資金由兩部分組成：一部分為重組募集配套資金603,509,623.19元;一部分為公司自有資金200,000,000元。

定價依據：根據中國證監會核準的重組報告書中募集配套資金投入安排，公司向川能環保公司每一元出資額的增資價格與重組中川能環保公司每一元出資額價格一致，川能環保公司其他股東四川萬宏同意放棄同比例增資。重組方案中以2020年6月30日為評估基準日的川能環保公司股東全部權益價值為121,085.21萬元，每一元注冊資本對應估值為2.4217元。故本次增資價格為2.4217元/股。

資金用途：

募集配套資金：根據中國證監會批準的重組方案，本次增資的募集資金用于巴彥淖爾垃圾發電項目建設資金2.5億元，長垣二期垃圾發電項目建設資金1億元，剩余資金用于償還銀行債務。

自有資金：川能動力以自有資金增資2億元，用于歸還川能環保公司借款和其他應付款項。

本次增資系落實重組方案的具體舉措，有助于優化川能環保公司資本結構，提升公司整體盈利能力和歸母凈利潤，符合公司發展戰略和中長期業務發展的需要，有利于實現股東利益最大化。、

本次增資符合上市公司募集資金使用的相關規定，募集資金的投入方式、用途和金額等已經中國證監會核準，不涉及募集資金使用用途的變更，亦不涉及募集資金投資項目實施主體或實施方式的變更，不會對募投項目實施造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

川能動力主要從事風力發電和光伏發電項目開發、建設及運營，主要產品為電力。

川能環保成立于 2015 年 2 月 3 日，注冊資本 50,000 萬元，實繳資本 50,000 萬元，主營業務為以垃圾焚燒發電項目為主的固廢處理項目的投資運營、環衛一體化業務，以及環保設備的銷售。截至本核查意見出具之日，川能環保擁有垃圾焚燒發電項目11個(在建項目1個)，垃圾處理規模6,800噸/日，裝機容量150.5MW。

編輯：趙凡

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